事業計画表　ABC商店　2026年度

損益予測 P&L Forecast

事業計画表　ABC商店　2026年度

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

合計

会社名：ABC商店

|

対象年度：2026

年度

|

単位：円

損益計画（PL）

売上

科目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
売上高①	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	600,000
A	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	240,000
B	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	360,000
売上高②	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,200,000
売上合計	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	1,800,000

経費

科目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
仕入	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000
経費合計	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000

損益

科目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
損益	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	1,764,000
損益（累計）	147,000	294,000	441,000	588,000	735,000	882,000	1,029,000	1,176,000	1,323,000	1,470,000	1,617,000	1,764,000	1,764,000

資金繰り計画（CF）

期首残高

科目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
期首残高（月初）	1,200,000	1,347,000	1,494,000	1,341,000	1,488,000	1,535,000	1,582,000	1,629,000	1,676,000	723,000	770,000	817,000	1,200,000

入金

科目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
A	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	240,000
B	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	360,000
売上高②	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,200,000
入金合計	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	1,800,000

出金

科目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
仕入	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000
借入金返済					100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	800,000
建物付属設備購入			300,000										300,000
機械装置購入									1,000,000				1,000,000
出金合計	3,000	3,000	303,000	3,000	103,000	103,000	103,000	103,000	1,103,000	103,000	103,000	103,000	2,136,000

収支差引・期末残高

科目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
収支差引	147,000	147,000	-153,000	147,000	47,000	47,000	47,000	47,000	-953,000	47,000	47,000	47,000	-336,000
期末残高（月末現預金）	1,347,000	1,494,000	1,341,000	1,488,000	1,535,000	1,582,000	1,629,000	1,676,000	723,000	770,000	817,000	864,000	864,000

貸借対照表（BS）

資産

科目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
資産　合計	2,009,999	2,156,999	2,303,999	2,450,999	2,497,999	2,544,999	2,591,999	2,638,999	2,685,999	2,732,999	2,779,999	2,826,999	2,826,999
現金預金	1,347,000	1,494,000	1,341,000	1,488,000	1,535,000	1,582,000	1,629,000	1,676,000	723,000	770,000	817,000	864,000	864,000
建物付属設備			300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
機械装置									1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
一括償却資産	118,126	118,126	118,126	118,126	118,126	118,126	118,126	118,126	118,126	118,126	118,126	118,126	118,126
開業費	544,873	544,873	544,873	544,873	544,873	544,873	544,873	544,873	544,873	544,873	544,873	544,873	544,873

負債

科目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
負債　合計	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	900,000	800,000	700,000	600,000	500,000	400,000	300,000	200,000	200,000
借入金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	900,000	800,000	700,000	600,000	500,000	400,000	300,000	200,000	200,000

純資産

科目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
純資産　合計	1,009,999	1,156,999	1,303,999	1,450,999	1,597,999	1,744,999	1,891,999	2,038,999	2,185,999	2,332,999	2,479,999	2,626,999	2,626,999
損益	147,000	294,000	441,000	588,000	735,000	882,000	1,029,000	1,176,000	1,323,000	1,470,000	1,617,000	1,764,000	1,764,000
元入金	862,999	862,999	862,999	862,999	862,999	862,999	862,999	862,999	862,999	862,999	862,999	862,999	862,999